【今週の注目銘柄】2022年4月18日~4月22日

投資

どうもこんにちは!毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。

日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。

本記事に記載するの内容はこちら

  • 購入する理由
  • 売却した場合、売却理由

私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。

成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。

一緒に強強投資家になりましょう!

そして”損小利大”で”所得倍増計画”です!

投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切

分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います!

先週一週間の市況

先週の相場を振り返ります。

日経平均

先週末からの騰落率は+1.14%と、わずかではありますが先週に引き続きプラスとなりました。

マザーズ

ギャップダウンで始まり25日移動平均線を下回り、連日下げ続け、-6.47%と最悪な一週間でした。

今週の分析対象選定銘柄

今週の分析銘柄は1銘柄です。

5070 ドラフト

5070 ドラフト

チャート分析

No.ポイント判定補足
167日平均線上昇転換したばかり
25日平均線が22日と67日上抜け
3一目均衡表上抜け
4パラボリックが上昇
5ボトムの兆候レジスタンスラインだった600円を
下回らず反発
6買いの出来高が売りの出来高を上回っている直近は良いが、2021/12/22の
ギャップダウンが大きい
7直近6ヶ月間上昇し続けていない
867日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下現在13%
9日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇
10日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下
11決算発表まで1ヶ月以上ある×次回決算発表日2022/05/12

2021/12/22の700円をまたいだギャップダウンが気になります。
ここがレジスタンスレベルになっているので、700円を抜けると明確に上昇トレンド入を確認できるのでは?といったところです。

日足チャート

直近1年間を表示しています。

2021年11月に上がりかけましたが、岸田ショック等市場全体の下げ圧力に巻き込まれ、上昇お預けとなっています。

週足チャート

2020年3月IPOなので、表示期間が短いですが、直近2年間を表示しています。

ファンダメンタル分析

No.ポイント判定
1設立年月 15年以内2008.4
2上場年月 7年以内2020.3
3事業内容空間設計・施工
4社員平均年齢(歳)31.7
5平均年収(万円) 450以上?
6時価総額(億円) 500以下60.3
7社長の名前山下 泰樹
8創業社長か
9社長の持ち株比率(%) 20以上37.6
10外国持ち株比率(%)1.0
11配当利回り(%)5円/690円=7
12キャッシュフローは健全か
未来への成長投資をしているか
13自己資本比率(%) 20以上51.4
14PSR(株価売上高倍率)
時価総額 / 年間売上高(今期予想)
10倍以下
0.7
15PER(株価収益率)
株価 / 1株当たり純利益(EPS)(今期予想)
50倍以下
11.5
16売上高上昇率(今期予想 → 来期予想)25%
17営業利益上昇率(今期予想 → 来期予想)

まとめ

絶対安いですよね?驚きの安さだと思うのは私だけでしょうか。。

確かにこれまで着実に成長してきています。

しかし、代表のデザインセンスが世間から評価されてのものだとしたら、会社がスケールすると代表の目が行き届かなくなるのでスケールには限界があるのでは?といった懸念はあります。

しかしその点はLabチームを結成し、属人的にならない仕組み作りを進めているようです。

6年後の2028年12月期を目途に、今期の3倍である売上高300億円を目標とされており、海外でもフィリピンで3D制作といったオフショア開発など、着実な成長に向けた戦略が伺えます。

投資判断

買いですね。

とはいえ、先週末4月22日(金)の米国市場暴落の影響が週明けは確実にあるので様子見とします。

ポートフォリオ

今週は売買無しでした。

このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。

コード銘柄名取得日取得価額時価評価損益率次回決算発表今週の新たなニュース
9450ファイバーゲート2022/03/181,2451,166-6.35%5/14頃なし
7370Enjin2022/03/222,9702,504-15.69%7/14頃水戸証券がレーティングをA→B+に格下げ。
目標株価は3500円と変わらず。
6563みらいワークス2022/04/04770698-9.35%5/14頃なし
9984ソフトバンクグループ2021/11/116,3815,411-15.20%5/12みずほ 目標株価9500円

全部マイナスです。。

一気に下がりましたね。

特に7370 Enjinがひどいですが、水戸証券と同じように、強気のレーティングを維持します。

今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。!

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