どうもこんにちは！毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。
日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。
本記事に記載するの内容はこちら
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう！
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います！
先週一週間の市況
先週の相場を振り返ります。
日経平均
先週末からの騰落率は+0.40%とほぼ横ばいの一週間でした。
マザーズ
-3.42%と、下落基調となってしまいました。
今週の分析対象選定銘柄
今週の分析銘柄は1銘柄です。
9984 ソフトバンクグループ
日本株を動かす日本株の超代表銘柄ソフトバングGを分析しました！
9984 ソフトバンクグループ
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
| 2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | × | |
| 5 | ボトムの兆候 | △ | 特になし |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | |
| 8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | 現在8% |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | × | 次回決算発表日2022/05/12 |
チャート面では大きな懸念点はなさそうです。
日足チャート
直近1年間を表示しています。
トップにラインを引きましたが、一環して下げトレンドだったことがわかります。
現在はそのレベルを突破し、雲も抜けて、67日線も上昇に転じています。
週足チャート
直近5年間を表示しています。
RSIが50を抜け、MACDも上昇転換でいい感じに見えます。
移動平均線では26週を突破しました。
信用買い残が減少しており、受給面の整理も進捗している。
買い残が多いと上昇しても売りに押されてしまいますが、その売り圧力が収まってきていると考えられます。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 15年以内 | 1981.9 | × |
| 2 | 上場年月 7年以内 | 1994.7 | × |
| 3 | 事業内容 | ・ファンド ・ソフトバンク | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳） | 40.0 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 1,404 | ○ |
| 6 | 時価総額（億円） 500以下 | 88,301 | ☓ |
| 7 | 社長の名前 | 孫正義 | – |
| 8 | 創業社長か | 〇 | |
| 9 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 26.7 | 〇 |
| 10 | 外国持ち株比率（%） | 27.4 | – |
| 11 | 配当（円） | 22 | – |
| 12 | 自己資本比率（%） 20以上 | 23.0 | ○ |
| 13 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 10倍以下 | 1.6 | ○ |
| 14 | PER（株価収益率） 株価 / 1株当たり純利益（EPS）（今期予想） 50倍以下 | 23.4 | ○ |
| 15 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | 5% | – |
| 16 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | – | – |
まとめ
直近1ヶ月間のトピックスをまとめました！
| 発表日 | 発表内容 |
| 4/14 | みずほが目標株価9,500円 |
| 4/14 | ビデオゲームのスタートアップである英インプロバブルのメタバース事業に投資したことを、 ブルームバーグ通信が報じる。 |
| 4/7 | 自社株買いの実績報告 期間：3/1～3/24 取得総額：141,356,878,700 円 |
| 4/6 | 東海東京証券が目標株価8,000円 |
| 4/5 | アームの株式を担保に、ＪＰモルガン・チェースをはじめ米金融機関など１１社から８０億ドル （約９８００億円）の融資を確保 |
ソフトバンクGの株価動向を見る上で抑えておきたい指標
以下との相関が特に高いため要チェックです！
- ナスダック
米ハイテク株に積極投資しているため。 - 中国アリババ(BABA)
出資しているため。 - 米アームのニュース
買いです。実は既に保有しています。
昨年11月に、底を打ったかと思われたタイミングで購入しましたが、岸田ショックに飲まれました。
ポートフォリオ
今週は追加購入はありませんでしたがソフトバンクグループの保有を公開したのでポートフォリオに追加します。
このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。
7370 Enjin 決算発表内容
7370 Enjinの第3四半期決算発表がありましたので詳細を見ておきましょう！
新たな事業の柱である、メディチョクとアポチョクの成長が著しいです！
そのため、売上全体に占める比率も上げています。
従来発表していた予想に対する進捗率も良く、どちらかというとポジティブ決算の内容でした。
が、株価は下げました。特に割高、期待が高すぎる価格でも無いと判断していますので、様子見とします。
今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！
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