どうもこんにちは！毎週注目銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。
日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目柄を厳選し、まとめています。
本記事に記載するの内容はこちら
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう！
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタル分析を行います！
先週一週間の市況
先週の相場を振り返ります。
日経平均
4日続伸で、25日線も上抜け、気持ちよく週末を迎えましたね。
マザーズ
こちらも4日続伸で、さらに、ダブルボトムを形成しているように思われます。
今週の分析対象選定銘柄
今週は、こちらの2銘柄を分析しました。
7035 ANDFACTORY
7370 Enjin
※移動平均線を前回まで、22日、67日で見ておりましたが、
今週より、より早くトレンドを見つけるために20日、60日に変更しています。
7035 ANDFACTORY
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 60日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
| 2 | 5日平均線が20日と60日上抜け | ○ | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
| 5 | ボトムの兆候 | ○ | 逆三尊を形成 |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | △ | |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | コロナショックの2020/01から2年以上下落トレンド |
| 8 | 60日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | × | 決算発表予定日2022/04/14 |
チャート面では大きな懸念点はなさそうです。
日足チャート
2月3日の下げの時の出来高が以上に高いのが気になりますが、
一目均衡表も抜けているので、これ以上の売り圧力は強くないと見ます。
週足チャート
コロナショック以降、下げてしかいないです。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 20年以内 | 2014.9 | ○ |
| 2 | 上場年月 10年以内 | 2018.9 | ○ |
| 3 | 事業内容 | マンガアプリ、ゲーム攻略アプリ | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳） | 32.7 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 578 | ○ |
| 6 | コーポレートサイト | https://andfactory.co.jp/ | – |
| 7 | 時価総額（億円） 500以下 | 40.2 | ○ |
| 8 | 社長の名前 | 小原 崇幹 | – |
| 9 | 創業社長か | 〇 | |
| 10 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 34.4 | 〇 |
| 11 | 外国持ち株比率（%） | 0.6 | – |
| 12 | 配当（円） | 0 | – |
| 13 | 自己資本比率（%） 20以上 | 16.8 | × |
| 14 | 比較銘柄 | – | |
| 15 | 優位性（差別化ポイント） | ||
| 16 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 5以下 | 1.4 | 〇 |
| 17 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | 15% | ◯ |
| 18 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | 47% | ◯ |
自己資本比率が低いことだけが気になりますね。
まとめ
気になったのは以下2点です。
- 事業のメインがマンガ
- 自己資本比率が低い
マンガアプリが、売上の約8割を占めます。
マンガアプリにまだ成長余地があるのか気になりました。
最近の売上の推移等を確認しましたが、横ばいです。
今後は、占いなどエンタメ事業に舵を切るようです。
テクニカル、ファンダともに申し分ないですが、
事業内容に魅力を感じなかったので、投資対象外としました。
7370 Enjin
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 60日平均線上昇 | ○ | |
| 2 | 5日平均線が20日と60日上抜け | × | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | × | |
| 5 | ボトムの兆候 | ○ | 1900円ほどをボトムに下値を切り上げている |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | 〇 | 1月18, 19, 20の大きく出来高を付けたところを超えてきている |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | |
| 8 | 60日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 目安15%以内 | △ | 20% |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | × | 決算発表予定日2022/04/14 |
上昇トレンド入りして、今は少し押し目から復活してきているところに見えます。
日足チャート
2021年10月14日のギャップダウンも要チェックです！
週足チャート
上場してまだ9カ月なので週足の情報は少ないですね。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 20年以内 | 2007.3 | × |
| 2 | 上場年月 10年以内 | 2021.6 | ○ |
| 3 | 事業内容 | 中小企業、医療機関のPR会社 | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳） | 26.5 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 519 | ○ |
| 6 | コーポレートサイト | https://www.y-enjin.co.jp/ | – |
| 7 | 時価総額（億円） 500以下 | 210 | ○ |
| 8 | 社長の名前 | 本田幸大 | – |
| 9 | 創業社長か | 〇 | |
| 10 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 20.3 | 〇 |
| 11 | 外国持ち株比率（%） | – | – |
| 12 | 配当（円） | 0 | – |
| 13 | 自己資本比率（%） 20以上 | 79.7 | 〇 |
| 14 | 比較銘柄 | – | |
| 15 | 優位性（差別化ポイント） | ||
| 16 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 5以下 | 7.3 | × |
| 17 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | 32% | ◯ |
| 18 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | 37% | ◯ |
この会社、利益率がとても高く約30%あります。
そのため、PSRで割高感がありますが、PERで見ると、
今期予想で38倍、来期予想で28倍と特別割高感はないです。
まとめ
以上より、トピックスは以下2点です。
- 2021年10月14日のギャップダウンが気になる
- 事業内容をもう少し詳しく
2021年10月14日のギャップダウン
決算発表内容自体は良かったが、材料出尽くしから売られたようです。
逆に直近の決済（2022年1月14日）発表後には、暴騰しています。
しかし、2021年10月14日のギャップダウンはまだ埋められていません。
埋まるまで待っていたら上昇余地がなくなるし、ここが抵抗レベルでこれ以上上がらない可能性もあるし、、難しい選択を迫られますね。
事業内容を詳しく
この企業の優位性は、中小・中堅企業、医療機関向けにPR事業を行う会社は他に少なく、ユニークな存在であることにあります。
複数メディアのハブとなり、顧客のニーズに合わせた企画を行うPR支援が売上の9割以上を占め、
メディア関係者と企業をマッチングし、低コストでメディア出演を実現するプラットフォーム「メディチョク」というサービスも提供しています。
これにより、オートメーション化し、事業を拡大していくという狙いのようです。
60日移動平均との乖離率が15%ほどに落ち着く、2970円で逆指値注文を入れました！
ポートフォリオ
先々週よりチェックしていた銘柄を1つ購入しました。
詳細はこちらにまとめています。
今後は、このブログを始めてからのポートフォリオを公開していきます。
| コード | 銘柄名 | 取得日 | 取得価額 | 時価 | 評価損益率 | 今週の新たなニュース |
| 9450 | ファイバーゲート | 2022/03/18 | 1,245 | 1,244 | -0.08% | なし |
今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！
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