どうもこんにちは！毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。
日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。
本記事に記載するの内容はこちら
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう！
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います！
先週一週間の市況
先週の相場を振り返ります。
日経平均
景色が一変しました！すっかり、75日線をきれいに抜けていますね！
マザーズ
75日線はまだ遠いですが、25日線が上昇に転じました！
今週の分析対象選定銘柄
今週の分析銘柄は1銘柄です。
3984 ユーザーローカル
3984 ユーザーローカル
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
| 2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
| 5 | ボトムの兆候 | ○ | |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | 2021/04をピークに下落トレンド |
| 8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ | 直近決算発表日2022/02/09 |
チャート面では大きな懸念点はなさそうです。
日足チャート
直近1年間を表示しています。
3月17日の窓を開けての暴騰が気になります。
トップにラインを引きましたが、一環して下げトレンドだったことがわかります。
週足チャート
直近5年間を表示しています。
あまり大きな値動きは無いですね。
現在はコロナショック前の水準です。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 15年以内 | 2007.8 | ○ |
| 2 | 上場年月 7年以内 | 2017.3 | ○ |
| 3 | 事業内容 | ビッグデータの解析ツールや AIを使ったツールの開発 | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳） | 28.1 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 556 | ○ |
| 6 | 時価総額（億円） 500以下 | 247 | ○ |
| 7 | 社長の名前 | 伊藤 将雄 | – |
| 8 | 創業社長か | 〇 | |
| 9 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 47.4 | 〇 |
| 10 | 外国持ち株比率（%） | – | – |
| 11 | 配当（円） | 3 | – |
| 12 | 自己資本比率（%） 20以上 | 89.9 | ○ |
| 13 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 10倍以下 | 10.9 | × |
| 14 | PER（株価収益率） 株価 / 1株当たり純利益（EPS）（今期予想） 50倍以下 | 37.8 | ○ |
| 15 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | 12% | – |
| 16 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | 14% | – |
PSRが高いですが、この会社、利益率が驚異の40%ですので、PERを見ても決して割高では無いです。
ただ割安でもないので判断が難しいですね。
まとめ
気になったのは、「2022/03/17の急上昇」
これだけですかね。
四半期決算は、2022/02/09に発表しており、翌日は寄り天となり、その後目立った動きはありませんでした。
調べましたが、急上昇の材料はありません。
財務体質や、事業内容は盤石に見えますので、マザーズ市場の底入れ確認で、割安感から2022/03/17に一気に上昇したのではないかと考えます。
事業内容まとめ
事業内容、ポイントをまとめておきます。
- 提供サービス
「電話自動対応」「手書き文字認識」を新たに開始 - AIエンジニア
社内エンジニアの内、AIエンジニアが70%以上 - チャットボット
自治体や大学にも多く導入されている
まとめきれないくらい、多くの分野でAIサービスを提供していました。
直近は方向感のわからない展開ですので、もう一週間様子を見ます。
1,600～1,700円のレンジ相場となることを想定します。
ポートフォリオ
先週分析した銘柄を1つ購入しました。
詳細はこちらにまとめています。
このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。
| コード | 銘柄名 | 取得日 | 取得価額 | 時価 | 評価損益率 | 今週の新たなニュース |
| 9450 | ファイバーゲート | 2022/03/18 | 1,245 | 1,207 | -3.05% | なし |
| 7370 | Enjin | 2022/03/22 | 2,970 | 3,105 | +4.55% | ・配当と自社株買いを合わせて純利益の30%行っていく方針を発表 →大きな値動きは無し。 |
今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！
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