どうもこんにちは！毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。
日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。
本記事に記載するの内容はこちら
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう！
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います！
先週一週間の市況
先週の相場を振り返ります。
日経平均
週初めはどうなることかと思いましたが、終わってみれば先週末比-0.95%と軽症で済みました。
マザーズ
先週末比は-1.22%とほぼほぼ横ばいですが、少しずつダメージをくらっています。
前回のボトムを抜けないようここがふんばりどころ！
今週の分析対象選定銘柄
今週の分析銘柄は1銘柄です。
3091 ブロンコビリー
完全に私の趣味です。個人的に好きなハンバーグとサラダバーが最高のお店！
株主優待も100株で2000円ありますよ～。
3091 ブロンコビリー
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
| 2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
| 5 | ボトムの兆候 | ○ | Wボトムを形成 |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | |
| 8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | 現在13% |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ |
チャートは申し分ないのではないでしょうか！
日足チャート
直近1年間を表示しています。
実に方向感の無い値動きです。
週足チャート
直近5年間を表示しています。
コロナ以降は本当に値動きが小さいですね。
下値は堅く、安定しているように見えます。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 15年以内 | 1983.12 | ☓ |
| 2 | 上場年月 7年以内 | 2007.11 | ☓ |
| 3 | 事業内容 | ステーキ・ハンバーグ専門レストラン | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳）40以下 | 31.0 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 448 | ☓ |
| 6 | 時価総額（億円） 500以下 | 338 | ○ |
| 7 | 社長の名前 | 竹市 克弘 | – |
| 8 | 創業社長か | 創業家二代目 | △ |
| 9 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 2.1 | ☓ |
| 10 | 外国持ち株比率（%） | 1.2 | – |
| 11 | 配当利回り（%） | 18円/2333円=7 食事券の株主優待もあり 100株で2000円 | – |
| 12 | キャッシュフローは健全か 未来への成長投資をしているか | ○ | |
| 13 | 自己資本比率（%） 20以上 | 66.5 | ○ |
| 14 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 10倍以下 | 1.8 | ○ |
| 15 | PER（株価収益率） 株価 / 1株当たり純利益（EPS）（今期予想） 50倍以下 | 44.0 | ○ |
| 16 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | ? | – |
| 17 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | ? | – |
財務は健全。
成長性、割安感を考えると投資適格とは言えないですね。
まとめ
4月15日の第1四半期決算発表時に、業績予想、配当ともに従来発表のレンジ予想から一本化予想に変更されています。それを好感してか、決算発表以降は堅調に推移しています。
その中身を簡単に紹介します。
業績予想
レンジ内で悪くない結果となりました。
配当
年間合計では昨年と同じ水準です。
ファンダメンタル的には安いとは思えないですが、チャートを見ると堅いように思います。
実はこの銘柄は既に保有しています。
ポートフォリオ
今週は売買無しでしたが、また1銘柄ポートフォリオを紹介しましたので追加します。
このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。
| コード | 銘柄名 | 取得日 | 取得価額 | 時価 | 評価損益率 | 次回決算発表 | 今週の新たなニュース |
| 9450 | ファイバーゲート | 2022/03/18 | 1,245 | 1,177 | -5.46% | 5/14頃 | なし |
| 7370 | Enjin | 2022/03/22 | 2,970 | 2,403 | -19.09% | 7/14頃 | なし |
| 6563 | みらいワークス | 2022/04/04 | 770 | 700 | -9.09% | 5/14頃 | 資金、プロフェッショナル人材やオープンイノベーション・ネットワークの提供といった 総合的な支援を行う新サービス「みらいインキュベーション」を開始 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 2021/11/11 | 6,381 | 5,269 | -17.43% | 5/12 | 中国景気の減速を背景に米国市場が下落した影響を受け、月曜の4/25には大幅に下落。 |
| 3091 | ブロンコビリー | 2021/03/19 | 2,467 | 2,333 | -5.42% | 7/15頃 |
全部マイナスです。。涙涙涙
今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！
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