どうもこんにちは！毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。
日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。
本記事に記載するの内容はこちら
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう！
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います！
今週一週間の市況
今週の相場を振り返ります。
日経平均
先週末比+1.18%
久しぶりのプラスです。
マザーズ
先週末比+1.33%
プラスではありますが、これまでのマイナスを全然取り返せていません！！
相場イベント
市場を揺るがす大きなイベントはありませんでした。
海外投資家売買動向
5月第1週は個人が売り越す中、海外投資家は買い越しが続いています。
Fear & Greed Index
「EXTREME FEAR」 であり、歴史的に見てもかなり低い水準で、先週よりもさらに下がりました。
今週の分析対象選定銘柄
今週は、こちらの銘柄について分析していきます。
6182 メタリアル
メタバースにも関連している話題性ある銘柄です。
6182 メタリアル
チャート分析
| No. | ポイント | 判定 | 補足 |
| 1 | 67日平均線上昇 | ○ | |
| 2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
| 3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
| 4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
| 5 | ボトムの兆候 | △ | |
| 6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | △ | ここ最近は出来高が少ない |
| 7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | |
| 8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | |
| 9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
| 10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
| 11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ |
悪いところは無いです！
日足チャート
直近1年間を表示しています。
一年間ほとんど下げてしかいないですね。
週足チャート
直近5年間を表示しています。
最安値圏にあることがわかります。
ファンダメンタル分析
| No. | ポイント | 判定 | |
| 1 | 設立年月 15年以内 | 2004.4 | ☓ |
| 2 | 上場年月 7年以内 | 2015.11 | ☓ |
| 3 | 事業内容 | 自動翻訳サービス | – |
| 4 | 社員平均年齢（歳）40以下 | 39.6 | ○ |
| 5 | 平均年収（万円） 450以上 | 730 | ○ |
| 6 | 時価総額（億円） 500以下 | 101 | ○ |
| 7 | 社長の名前 | 五石 順一 | – |
| 8 | 創業社長か | ○ | |
| 9 | 社長の持ち株比率（%） 20以上 | 25.0 | ○ |
| 10 | 外国持ち株比率（%） | 4.5 | – |
| 11 | 配当利回り（%） | 0 | – |
| 12 | キャッシュフローは健全か 未来への成長投資をしているか | ○ | |
| 13 | 自己資本比率（%） 20以上 | 37.9 | ○ |
| 14 | PSR（株価売上高倍率） 時価総額 / 年間売上高（今期予想） 10倍以下 | 2.3 | ○ |
| 15 | PER（株価収益率） 株価 / 1株当たり純利益（EPS）（今期予想） 50倍以下 | マイナス | ○ |
| 16 | 売上高上昇率（今期予想 → 来期予想） | 16 | – |
| 17 | 営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想） | 11 | – |
決算発表内容
4月14日に発表された直近の決算は想定内でしたが、来期予想はポジティブなものでした。
MTという大きな柱の事業を、HT事業で支えており、メタバースという新規事業へ注力されています。
MT事業：（Machine Translation）AI（人工知能）による機械翻訳サービスの提供
HT事業：（Human Translation）従来型の昔ながらの人間による翻訳/通訳/語学教育等の業務受託サービスを提供
セグメント別の売上高はこちらです。
当期の純利益が以下損失により約12億円もの巨額の損失となっているのが気になりました。
- 課徴金引当金繰入額: 283,090千円
- 関係会社株式評価損: 639,193千円
- 投資有価証券評価損: 345,528千円
これらの損失は今後影響がないのでしょうか？一時的なものなのでしょうか？
株を保有していた企業の評価額が低下したことが要因であり、企業の事業には影響が無いと判断しました。
メタバース事業では、「どこでもドア」という名前で、家にいながら世界旅行が体験できるVR等の展開をしており、未来を考えると言語や国境の壁を無くす事業を行っているおもしろい会社であると感じましたのでそういった観点で投資をするのもありかと思います！
買ってもよい。
私は実は既に保有しています。。
ポートフォリオ
今週も売買無しでした。
このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。
| コード | 銘柄名 | 次回決算発表 | 今週の新たなニュース |
| 9450 | ファイバーゲート | 8/13頃 | なし |
| 7370 | Enjin | 7/14頃 | なし |
| 6563 | みらいワークス | 8/13頃 | なし |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8/12頃 | なし |
| 3091 | ブロンコビリー | 7/15頃 | なし |
| 6182 | メタリアル | 7/14頃 | なし |
損益額が￥0より下にあるのはマイナスです。
つまり、全部マイナスです。。涙涙涙
今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！
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