【今週の注目銘柄】2022年4月4日～4月8日

どうもこんにちは！毎週、注目の個別銘柄を厳選して発信しているAlmontaです。

日々、私が監視している日本株約300銘柄を毎週末に振り返り、その中から注目銘柄を厳選し、まとめています。

本記事に記載するの内容はこちら

  • 購入する理由
  • 売却した場合、売却理由

私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。

成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。

一緒に強強投資家になりましょう！

そして”損小利大”で”所得倍増計画”です！

投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切

分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタルズ分析を行います！

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2022.03.26
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2022.05.29
目次
  1. 先週一週間の市況
  2. 今週の分析対象選定銘柄
  3. 3962 チェンジ
  4. ポートフォリオ

先週一週間の市況

先週の相場を振り返ります。

日経平均

先週末からの騰落率は-2.46%とあまり良くない一週間でした。

マザーズ

週初めは大きく上昇ではじまったものの、後半は調整し、終わってみれば、ほぼプラマイゼロの一週間でした。

今週の分析対象選定銘柄

今週の分析銘柄は1銘柄です。

3962 チェンジ

コロナ禍でマザーズ市場を牽引したチェンジ。

ずっと調整が続いていましたがついに下げ止まり上昇の兆しがみられましたので分析しました。

3962 チェンジ

チャート分析

No.ポイント判定補足
167日平均線上昇○転換したばかり
25日平均線が22日と67日上抜け○
3一目均衡表上抜け○
4パラボリックが上昇×
5ボトムの兆候△特になし
6買いの出来高が売りの出来高を上回っている○
7直近6ヶ月間上昇し続けていない○
867日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下△現在18%
9日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇○
10日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下○
11決算発表まで1ヶ月以上ある○次回決算発表日2022/05/13

チャート面では大きな懸念点はなさそうです。

日足チャート

直近1年間を表示しています。

トップにラインを引きましたが、一環して下げトレンドだったことがわかります。

現在、ちょうどそのレベルを突破したところです。

週足チャート

直近5年間を表示しています。

RSIが50を抜け、MACDも上昇転換でいい感じに見えます。

ファンダメンタル分析

No.ポイント判定
1設立年月 15年以内2003.4×
2上場年月 7年以内2016.9○
3事業内容・地方自治体のDX支援
・ITツール、人材育成サービス提供
・ふるさと納税		–
4社員平均年齢（歳）37.4○
5平均年収（万円） 450以上731○
6時価総額（億円） 500以下1283○
7社長の名前神保吉寿–
8創業社長か〇
9社長の持ち株比率（%） 20以上13.0〇
10外国持ち株比率（%）14.8–
11配当（円）0–
12自己資本比率（%） 20以上73.1○
13PSR（株価売上高倍率）
時価総額 / 年間売上高（今期予想）
10倍以下		13.2×
14PER（株価収益率）
株価 / 1株当たり純利益（EPS）（今期予想）
50倍以下		43.0○
15売上高上昇率（今期予想 → 来期予想）82%–
16営業利益上昇率（今期予想 → 来期予想）50%–

流石に過去にあれだけ上昇した銘柄なので、調整が入ったといってもまだまだ割安とはいえない水準です。

まとめ

事業内容まとめ

事業内容、ポイントをまとめておきます。

ビジョン：生産性をCHANGEする

事業の3つの柱

  • 「NEW-ITトランスフォーメーション事業」
    ITやデジタル人材育成を通して生産性を上げるサービスの提供
  • 「投資事業」
  • 「パブリテック事業」
    ふるさと納税のプラットフォーム、官公庁向けITサービスの提供
    SaaSビジネスであるLoGoチャット及びLoGoフォーム
    新規分野であるエネルギー関連

セグメント別の財務情報情報を確認すると9割以上が「パブリック事業」です。

出典：2022年3月期第1四半期決算資料

LoGoチャット及びLoGoフォームが堅調に拡大

地方自治体向けに、着実にシェアを高めており、安定成長の印象をうけました。

投資判断

公開情報があまり多くなく、ビジネスモデルもあまりシンプルでなく把握が難しいので、保留とします。

ポートフォリオ

今週は1銘柄追加購入しました！

このブログを始めてからのポートフォリオはこちらになります。

3銘柄とも一応プラスです！

コード銘柄名取得日取得価額時価評価損益率次回決算発表今週の新たなニュース
9450ファイバーゲート2022/03/181,2451,309+1.37%5/14頃なし
7370Enjin2022/03/222,9703,250+5.89%4/14なし
6563みらいワークス2022/04/04770771+0.13%5/14頃なし

今週は以上になります。また来週楽しみにお待ちください。！

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